CDD - Client Operations Officer - Fund Execution H/F

CACEIS Bank

Votre équipe

Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département " Fund Distribution Services " qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.

Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).

Il est organisé en 4 activités :

• Support et coordination,
• Traitement des ordres clients,
• Centralisation et gestion du passif,
• Contrôle des flux.

Vos missions

En tant que Client Operations Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle.

A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes :

• Réceptionner et passer les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients
• Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes
• Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin
• Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support
• Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement
• Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour toute demande d’information ou réclamation
• Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat)
• Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation
• Assurer l’analyse et le suivi dans le cas d’un Onboarding client

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