CDI - Client Operations Officer - Fund Execution H/F

CACEIS France

Vous souhaitez développer votre expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ?

Nous avons une opportunité en tant que Client Operations Officer au sein du département Fund Distribution.

Votre équipe

Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département Fund Distribution Services (FDS) qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.

Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).

Il est organisé en 4 activités :

• Support et coordination
• Traitement des ordres clients
• Centralisation et gestion du passif
• Vie sociale des fonds.

Vos missions

En tant que Client Operations Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle.

A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes :

• Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier ou outil Internet)

• Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution

• Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes

• Saisir les ordres clients dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et étrangers si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing)

• Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin

• Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support

• Relancer les centralisateurs

• Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement

• Contrôler des signatures pour les ordres de plus de 10 millions

• Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour toute demande d’information ou réclamation

• Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat)

• Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation

• Assurer l’analyse et le suivi dans le cas d’un Onboarding client

• Procéder aux transferts de postions et gérer comptablement le suivi dans Globe

• Rédiger les modes opératoires

   

Ce poste vous permettra d'être polyvalent à la fois dans la gestion des opérations en ayant la vision globale mais également au niveau de la relation client via les demandes clients reçues dans notre CRM.

Vous participerez également à la rédaction des modes opératoires. 

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